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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 253.00 | 23 060.00 | 193.00 | 23 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 106.00 | 86 799.00 | 5 308.00 | 92 106.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 983.00 | 86 799.00 | 18 185.00 | 104 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DH Report à nouveau | -48 672.00 | | | -48 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 111.00 | 687.00 | | 86 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 111.00 | 687.00 | | 86 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 6 311.00 | 5 114.00 | 11 426.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |