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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 525.00 | 17 914.00 | 9 611.00 | 27 525.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 324.00 | 25 212.00 | 72 111.00 | 97 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
084 Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
110 Total général Actif | 132 431.00 | 25 212.00 | 107 219.00 | 132 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 299.00 | 1 781.00 | | 1 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 865.00 | 189 136.00 | | 196 865.00 |
224 Production immobilisée | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 3 757.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 848.00 | 194 675.00 | | 206 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992.00 | 1 384.00 | | 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | 124.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 803.00 | 50 197.00 | | 57 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -1 037.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 77 145.00 | 82 172.00 | | 77 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 997.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 249.00 | 32 826.00 | | 32 249.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | 4 348.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | 2 463.00 | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 823.00 | 1 025.00 | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 975.00 | 174 499.00 | | 175 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 873.00 | 20 176.00 | | 30 873.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 2 850.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 915.00 | 17 085.00 | | 26 915.00 |