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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 832.00 | 31 899.00 | 48 933.00 | 80 832.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 630.00 | 39 197.00 | 111 433.00 | 150 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
084 Disponibilités | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
110 Total général Actif | 218 040.00 | 39 197.00 | 178 843.00 | 218 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 328.00 | 2 111.00 | | 1 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 785.00 | 194 899.00 | | 240 785.00 |
224 Production immobilisée | 6 100.00 | 3 136.00 | | 6 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 131.00 | 63 264.00 | | 13 131.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 31.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 608.00 | 263 441.00 | | 261 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 832.00 | 1 641.00 | | 1 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 508.00 | -74.00 | | -2 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 371.00 | 69 790.00 | | 70 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 1 403.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 94 881.00 | 81 991.00 | | 94 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 424.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 621.00 | 29 064.00 | | 75 621.00 |
252 Charges sociales | 9 302.00 | 2 416.00 | | 9 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 352.00 | 5 633.00 | | 8 352.00 |
262 Autres charges | 865.00 | 633.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 064.00 | 192 920.00 | | 261 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | 70 521.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 089.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462.00 | 69 432.00 | | 462.00 |