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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 366.00 | 36 338.00 | 19 028.00 | 55 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 589.00 | 55 368.00 | 36 222.00 | 91 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 627.00 | 30 999.00 | 469 628.00 | 500 627.00 |
BZ Autres créances | 157 119.00 | | 157 119.00 | 157 119.00 |
CF Disponibilités | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 206.00 | 30 999.00 | 826 207.00 | 857 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 796.00 | 86 367.00 | 862 429.00 | 948 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 248.00 | 64 381.00 | | 77 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | 12 867.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 105 873.00 | 110 248.00 | | 105 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 944.00 | 620.00 | | 19 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 11 086.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 519.00 | 160 780.00 | | 464 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 577.00 | 128 133.00 | | 260 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 556.00 | 300 619.00 | | 756 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 429.00 | 410 867.00 | | 862 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 548.00 | 300 259.00 | | 736 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | 20 009.00 | 71 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 16 867.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | | 3 142.00 | 52 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 836.00 | 3 532.00 | | 51 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 3 532.00 | | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 519.00 | 464 519.00 | | 464 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 577.00 | 260 577.00 | | 260 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 500 627.00 | 463 428.00 | 37 199.00 | 500 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725.00 | 4 398.00 | 15 327.00 | 19 725.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 438.00 | 629 913.00 | 37 525.00 | 667 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 876.00 | 736 548.00 | 15 327.00 | 751 876.00 |