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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 14 053.00 | 3 146.00 | 17 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 6 746.00 | 10 120.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 43 487.00 | 15 003.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 587.00 | 70 317.00 | 28 269.00 | 98 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 462.00 | 30 999.00 | 328 463.00 | 359 462.00 |
BZ Autres créances | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CF Disponibilités | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 916.00 | 30 999.00 | 600 917.00 | 631 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 504.00 | 101 316.00 | 629 187.00 | 730 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 368.00 | 72 873.00 | | 115 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 774.00 | 42 494.00 | | 10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 159 142.00 | 148 368.00 | | 159 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 889.00 | 15 327.00 | | 10 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 4 529.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | 29 709.00 | | 143 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 544.00 | 223 890.00 | | 221 544.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 901.00 | 118 114.00 | | 88 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 045.00 | 396 307.00 | | 470 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 187.00 | 544 675.00 | | 629 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 953.00 | 391 627.00 | | 458 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 523.00 | | 8 382.00 | 92 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 317.00 | | 98 587.00 | 2 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | | 58 490.00 | 2 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 127.00 | | 2 940.00 | 31 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | | 5 442.00 | 55 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 158.00 | 10 251.00 | 2 092.00 | 62 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 4 427.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 5 824.00 | 2 092.00 | 39 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
UX Autres créances clients | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
VB T. V. A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 889.00 | 4 477.00 | 6 412.00 | 10 889.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 149.00 | 401 950.00 | 37 198.00 | 439 149.00 |
VW T.V.A. | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 365.00 | 458 953.00 | 6 412.00 | 465 365.00 |