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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 223.00 | | 5 403 223.00 | 5 403 223.00 |
CF Disponibilités | 2 113 275.00 | | 2 113 275.00 | 2 113 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 275.00 | | 2 113 275.00 | 2 113 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 498.00 | | 7 516 498.00 | 7 516 498.00 |
CU Autres participations | 2 403 223.00 | | 2 403 223.00 | 2 403 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 046 780.00 | 2 546 780.00 | | 5 046 780.00 |
DH Report à nouveau | -54 467.00 | -32 011.00 | | -54 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 964.00 | -22 456.00 | | -30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 348.00 | 2 492 312.00 | | 4 961 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 8 124.00 | | 5 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 150.00 | 8 124.00 | | 2 555 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 498.00 | 2 500 436.00 | | 7 516 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 964.00 | 22 456.00 | | 30 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 964.00 | -22 456.00 | | -30 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 200.00 | | 5 000 024.00 | 403 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 403 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 200.00 | | 5 000 024.00 | 403 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550 000.00 | 450 000.00 | 1 500 000.00 | 2 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 150.00 | 455 150.00 | 1 500 000.00 | 2 555 150.00 |