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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 891 463.00 | 403 200.00 | 10 488 263.00 | 10 891 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 1 482 853.00 | | 1 482 853.00 | 1 482 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 822.00 | | 1 484 822.00 | 1 484 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 286.00 | 403 200.00 | 11 973 086.00 | 12 376 286.00 |
CU Autres participations | 7 891 463.00 | 403 200.00 | 7 488 263.00 | 7 891 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 046 780.00 | 5 046 780.00 | | 5 046 780.00 |
DH Report à nouveau | -111 960.00 | -85 431.00 | | -111 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 607.00 | -26 529.00 | | -550 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 212.00 | 4 934 819.00 | | 4 384 212.00 |
DP Provisions pour risques | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 2 786.00 | | 26 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 273.00 | 2 252 786.00 | | 1 976 273.00 |
ED (V) | 5 607 119.00 | | | 5 607 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973 086.00 | 7 187 605.00 | | 11 973 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 479.00 | 26 529.00 | | 558 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 607.00 | -26 529.00 | | -550 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 224.00 | | 5 488 240.00 | 5 403 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 891 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403 224.00 | | 5 488 240.00 | 5 403 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408 682.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 408 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950 000.00 | 750 000.00 | 900 000.00 | 1 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 562 309.00 | 5 562 309.00 | | 5 562 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 582.00 | 6 338 582.00 | 900 000.00 | 7 538 582.00 |