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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 544.00 | 42 566.00 | 46 978.00 | 89 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 992.00 | 95 018.00 | 216 974.00 | 311 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 186.00 | 137 584.00 | 324 603.00 | 462 186.00 |
BT Marchandises | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 072.00 | 12 411.00 | 40 661.00 | 53 072.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 737.00 | 12 411.00 | 425 326.00 | 437 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 923.00 | 149 995.00 | 749 929.00 | 899 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 339.00 | 87 479.00 | | 137 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 881.00 | 49 860.00 | | 59 881.00 |
DL TOTAL (I) | 203 821.00 | 143 939.00 | | 203 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 951.00 | 158 941.00 | | 165 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 11 265.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 655.00 | 250 820.00 | | 279 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | 67 345.00 | | 54 703.00 |
EA Autres dettes | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 108.00 | 488 371.00 | | 546 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 929.00 | 632 310.00 | | 749 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 556.00 | 381 088.00 | | 458 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 233.00 | | 175 956.00 | 375 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 003.00 | 462 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 685.00 | 401 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 55 000.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 115.00 | | 117 106.00 | 329 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | 3 850.00 | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 881.00 | 41 598.00 | 23 895.00 | 119 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 881.00 | 41 598.00 | 23 895.00 | 119 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 655.00 | 279 655.00 | | 279 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 550.00 | 63 997.00 | 87 553.00 | 151 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 108.00 | 458 556.00 | 87 553.00 | 546 108.00 |