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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 632.00 | 38 877.00 | 33 755.00 | 72 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 260.00 | 122 059.00 | 182 201.00 | 304 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 343.00 | 160 936.00 | 248 407.00 | 409 343.00 |
BT Marchandises | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 675.00 | 12 411.00 | 48 264.00 | 60 675.00 |
BZ Autres créances | 175 277.00 | | 175 277.00 | 175 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 570 035.00 | | 570 035.00 | 570 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 232.00 | 12 411.00 | 923 821.00 | 936 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 574.00 | 173 347.00 | 1 172 228.00 | 1 345 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 197 221.00 | 137 339.00 | | 197 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 59 881.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 233 762.00 | 203 821.00 | | 233 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 033.00 | 165 951.00 | | 638 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 1 338.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 615.00 | 279 655.00 | | 209 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 343.00 | 54 703.00 | | 86 343.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 44 461.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 465.00 | 546 108.00 | | 938 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 228.00 | 749 929.00 | | 1 172 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 043.00 | 458 556.00 | | 584 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 186.00 | | 41 675.00 | 462 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 32 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 519.00 | 409 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 319.00 | 376 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 536.00 | | 11 675.00 | 401 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 30 000.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 584.00 | 34 506.00 | 11 154.00 | 137 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 584.00 | 34 506.00 | 11 154.00 | 137 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 033.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 263.00 | 67 841.00 | 109 422.00 | 422 263.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 465.00 | 584 043.00 | 109 422.00 | 938 465.00 |