| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AN Terrains | 2 234 173.00 | | 2 234 173.00 | 2 234 173.00 |
AP Constructions | 11 483 727.00 | 2 110 378.00 | 9 373 349.00 | 11 483 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 697.00 | 8 482.00 | 215.00 | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385 031.00 | 1 431 029.00 | 2 954 001.00 | 4 385 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 121 971.00 | 3 559 732.00 | 14 562 239.00 | 18 121 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
BZ Autres créances | 637 590.00 | | 637 590.00 | 637 590.00 |
CF Disponibilités | 1 092 911.00 | | 1 092 911.00 | 1 092 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 895.00 | | 1 866 895.00 | 1 866 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 988 866.00 | 3 559 732.00 | 16 429 134.00 | 19 988 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 458 362.00 | -1 776 480.00 | | -2 458 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 882.00 | -681 882.00 | | 30 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 666.00 | 241 010.00 | | 221 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 105 814.00 | -2 117 352.00 | | -2 105 814.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 863.00 | 9 279 863.00 | | 9 279 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023 887.00 | 8 969 236.00 | | 9 023 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | 81 607.00 | | 93 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 434 948.00 | 18 330 707.00 | | 18 434 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 429 134.00 | 16 213 354.00 | | 16 429 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 491.00 | 99 227.00 | | 608 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 166 639.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 488.00 | -67 411.00 | | 608 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 557.00 | 1 063 016.00 | | 1 488 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 675.00 | 1 744 898.00 | | 1 457 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 882.00 | -681 882.00 | | 30 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 021.00 | 715 161.00 | 586 449.00 | 3 431 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 177.00 | 715 161.00 | 586 449.00 | 3 421 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 023 887.00 | 99 357.00 | 8 924 530.00 | 9 023 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 279 863.00 | | 3 000 000.00 | 9 279 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 590.00 | 637 590.00 | | 637 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 754.00 | 735 254.00 | 500.00 | 735 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 434 948.00 | 230 555.00 | 11 924 530.00 | 18 434 948.00 |