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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AN Terrains | 2 234 173.00 | | 2 234 173.00 | 2 234 173.00 |
AP Constructions | 11 483 726.00 | 2 562 097.00 | 8 921 629.00 | 11 483 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385 030.00 | 1 749 217.00 | 2 635 812.00 | 4 385 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 121 971.00 | 4 329 855.00 | 13 792 116.00 | 18 121 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 221 975.00 | | 221 975.00 | 221 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 982.00 | 23 120.00 | 472 861.00 | 495 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 617 953.00 | 4 352 975.00 | 14 264 978.00 | 18 617 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 700.00 | 100 000.00 | | 824 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 300.00 | | | 6 522 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 479.00 | -2 458 362.00 | | -2 427 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 955.00 | 30 882.00 | | -355 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 321.00 | 221 665.00 | | 202 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 885.00 | -2 105 814.00 | | 4 765 885.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279 863.00 | 9 279 863.00 | | 9 279 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | 9 023 887.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | 93 672.00 | | 71 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | 34 797.00 | | 19 430.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 2 728.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 092.00 | 18 434 948.00 | | 9 399 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 978.00 | 16 429 133.00 | | 14 264 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
FG Production vendue services | 696 400.00 | | 696 400.00 | 696 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 557.00 | | 813 557.00 | 813 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 631.00 | 2 696.00 | | 15 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 586 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 975.00 | 608 490.00 | | 34 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 975.00 | 608 487.00 | | 34 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 395.00 | 1 488 557.00 | | 850 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 351.00 | 1 457 674.00 | | 1 206 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 955.00 | 30 882.00 | | -355 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 121 971.00 | | 1.00 | 18 121 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 121 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 111 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111 628.00 | | | 18 111 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 732.00 | 770 124.00 | 1.00 | 3 559 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 889.00 | 770 124.00 | 1.00 | 3 549 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 23 120.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 242.00 | 225 242.00 | | 225 242.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 279 863.00 | 3 000 000.00 | | 9 279 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 386.00 | 251 386.00 | | 251 386.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 093.00 | 3 093 653.00 | 25 577.00 | 9 399 093.00 |