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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
BZ Autres créances | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CF Disponibilités | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 480.00 | | 407 480.00 | 407 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 460.00 | | 809 460.00 | 809 460.00 |
CU Autres participations | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 521 473.00 | | | 521 473.00 |
DH Report à nouveau | | -46 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 895.00 | 573 454.00 | | 159 895.00 |
DL TOTAL (I) | 744 211.00 | 584 316.00 | | 744 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 10 086.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 3 492.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | 36 037.00 | | 34 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 249.00 | 49 615.00 | | 65 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 460.00 | 633 931.00 | | 809 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 249.00 | 49 615.00 | | 65 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 700 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 700 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 577 605.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | 18 459.00 | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 872 801.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 105.00 | 299 346.00 | | 170 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 895.00 | 573 454.00 | | 159 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 099.00 | 174 099.00 | | 174 099.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |