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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 896.00 | | 593 896.00 | 593 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
CF Disponibilités | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 865.00 | | 949 865.00 | 949 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
CU Autres participations | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 681 368.00 | 521 473.00 | | 681 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 132.00 | 159 895.00 | | 114 132.00 |
DL TOTAL (I) | 858 343.00 | 744 211.00 | | 858 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 15 828.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 6 488.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 34 084.00 | | 53 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 26 890.00 | 3 780.00 | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 522.00 | 65 249.00 | | 91 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 865.00 | 809 460.00 | | 949 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 522.00 | 65 249.00 | | 91 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 089.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 250.00 | 330 000.00 | | 320 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 119.00 | 170 105.00 | | 206 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 132.00 | 159 895.00 | | 114 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 980.00 | | 193 916.00 | 401 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 593 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 593 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 980.00 | | 193 916.00 | 401 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 916.00 | 191 916.00 | | 191 916.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |