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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 779.00 | 2 779.00 | 100 000.00 | 102 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 925.00 | 2 779.00 | 184 145.00 | 186 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 677.00 | 50 157.00 | | 43 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 685.00 | 18 520.00 | | 31 685.00 |
DL TOTAL (I) | 80 862.00 | 74 177.00 | | 80 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 8.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 283.00 | 100 968.00 | | 103 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 145.00 | 175 146.00 | | 184 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 3 268.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 034.00 | 24 216.00 | | 40 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | 5 696.00 | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 685.00 | 18 520.00 | | 31 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 880.00 | | 1 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 899.00 | 880.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |