| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 779.00 | 2 779.00 | 100 000.00 | 102 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 199.00 | 2 779.00 | 203 419.00 | 206 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 362.00 | 43 677.00 | | 75 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 31 685.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 101 618.00 | 80 862.00 | | 101 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 2 323.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 801.00 | 103 283.00 | | 101 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 419.00 | 184 145.00 | | 203 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 5 591.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 276.00 | 40 034.00 | | 26 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520.00 | 8 349.00 | | 5 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 31 685.00 | | 20 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |