| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 647.00 | 3 952.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 56.00 | 343.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 27 055.00 | 20 425.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 503.00 | 29 554.00 | 248 949.00 | 278 503.00 |
BN En cours de production de biens | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BT Marchandises | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 651.00 | 29 554.00 | 662 097.00 | 691 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 1 795.00 | 1 385.00 | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 450.00 | | | 253 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 346.00 | | | 562 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 097.00 | | | 662 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 428.00 | | 376 428.00 | 376 428.00 |
FG Production vendue services | 607 748.00 | | 607 748.00 | 607 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 176.00 | | 984 176.00 | 984 176.00 |
FM Production stockée | | | 61 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 026.00 | | | 1 049 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 096.00 | | | 1 025 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |