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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 17.00 | 1 272.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 2 180.00 | 2 419.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 000.00 | 3 399.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 592.00 | 36 597.00 | 32 995.00 | 69 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 905.00 | 42 228.00 | 263 677.00 | 305 905.00 |
BN En cours de production de biens | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BT Marchandises | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 530.00 | 5 631.00 | 46 899.00 | 52 530.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 558.00 | 5 631.00 | 476 926.00 | 482 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 463.00 | 47 859.00 | 740 604.00 | 788 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180.00 | 2 431.00 | 749.00 | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 680.00 | | | 175 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 019.00 | | | 313 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 399.00 | | | 621 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 604.00 | | | 740 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 430.00 | | 223 430.00 | 223 430.00 |
FG Production vendue services | 1 195 605.00 | | 1 195 605.00 | 1 195 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 035.00 | | 1 419 035.00 | 1 419 035.00 |
FM Production stockée | | | -30 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 770.00 | | | 1 398 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 315.00 | | | 1 339 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 503.00 | | 27 402.00 | 278 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 700.00 | | 1 290.00 | 222 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 481.00 | | 26 112.00 | 52 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 12 674.00 | | 29 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | 636.00 | | 1 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 759.00 | 12 020.00 | | 27 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 175.00 | 33 191.00 | 141 983.00 | 175 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 398.00 | 113 255.00 | 143.00 | 113 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 380.00 | 153 897.00 | 154 483.00 | 308 380.00 |