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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 001.00 | | 2 798 001.00 | 2 798 001.00 |
BZ Autres créances | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 663.00 | | 2 885 663.00 | 2 885 663.00 |
CU Autres participations | 2 778 770.00 | | 2 778 770.00 | 2 778 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DH Report à nouveau | -54 801.00 | | | -54 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 801.00 | | | -54 801.00 |
DL TOTAL (I) | -47 201.00 | 7 600.00 | | -47 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 373.00 | 2 300 000.00 | | 2 137 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 000.00 | 978 703.00 | | 742 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 864.00 | 3 278 703.00 | | 2 932 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 663.00 | 3 286 303.00 | | 2 885 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 667.00 | 978 703.00 | | 1 022 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183 320.00 | | | 1 183 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 399.00 | | | -27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 801.00 | | | -54 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 078.00 | 713 078.00 | | 713 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 968.00 | 172 326.00 | 940 637.00 | 1 969 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 207.00 | 599.00 | 35 609.00 | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 951.00 | 978 309.00 | 940 637.00 | 2 775 951.00 |