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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 875.00 | | 2 865 875.00 | 2 865 875.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 789.00 | | 2 876 789.00 | 2 876 789.00 |
CU Autres participations | 2 778 770.00 | | 2 778 770.00 | 2 778 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
DH Report à nouveau | -63 315.00 | -18 171.00 | | -63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 270.00 | -45 143.00 | | 1 365 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 772.00 | -51 497.00 | | 1 313 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 763.00 | 1 437 648.00 | | 1 242 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 423.00 | 1 392 126.00 | | 198 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 2 072.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 356.00 | 108 625.00 | | 120 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 016.00 | 2 940 472.00 | | 1 563 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 789.00 | 2 888 975.00 | | 2 876 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 690 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198 423.00 | | | 198 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | -17 555.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 137.00 | | | 1 392 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 866.00 | 45 145.00 | | 26 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 270.00 | -45 143.00 | | 1 365 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 763.00 | 199 443.00 | 1 043 320.00 | 1 242 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 818.00 | 713.00 | 87 105.00 | 87 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 017.00 | 519 697.00 | 1 043 320.00 | 1 563 017.00 |