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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 16 713.00 | 9 522.00 | 26 234.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 256.00 | 16 713.00 | 59 544.00 | 76 256.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
088 Caisse | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
110 Total général Actif | 114 870.00 | 16 713.00 | 98 158.00 | 114 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 054.00 | 140 942.00 | | 112 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 805.00 | 140 974.00 | | 117 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 864.00 | 79 768.00 | | 60 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 202.00 | 1 487.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 25 630.00 | 25 663.00 | | 25 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 2 936.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 17 381.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 3 181.00 | 6 069.00 | | 3 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | 4 875.00 | | 4 850.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 641.00 | 138 194.00 | | 109 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 163.00 | 2 779.00 | | 8 163.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 787.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 2 780.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 908.00 | -787.00 | | 6 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |