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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 21 793.00 | 4 441.00 | 26 234.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 256.00 | 21 793.00 | 54 463.00 | 76 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
084 Disponibilités | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
088 Caisse | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
110 Total général Actif | 123 101.00 | 21 793.00 | 101 307.00 | 123 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 491.00 | 112 054.00 | | 195 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131.00 | | | 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 750.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 623.00 | 117 805.00 | | 196 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 887.00 | 60 864.00 | | 99 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 64.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 961.00 | 1 202.00 | | 1 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 44 662.00 | 25 630.00 | | 44 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 049.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 390.00 | 10 800.00 | | 22 390.00 |
252 Charges sociales | 6 956.00 | 3 181.00 | | 6 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | 4 850.00 | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 388.00 | 109 641.00 | | 184 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 235.00 | 8 163.00 | | 12 235.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 355.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 387.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | 6 908.00 | | 9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |