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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 20 335.00 | 15 424.00 | 35 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 009.00 | 20 335.00 | 17 674.00 | 38 009.00 |
BT Marchandises | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 137.00 | 1 352.00 | 61 784.00 | 63 137.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 384.00 | 1 352.00 | 259 032.00 | 260 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 394.00 | 21 687.00 | 276 706.00 | 298 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 104.00 | 8 951.00 | | 27 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 18 153.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 51 443.00 | 28 204.00 | | 51 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 341.00 | 21 395.00 | | 142 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 4 267.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 30 305.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | 37 564.00 | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 263.00 | 93 531.00 | | 225 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 706.00 | 121 735.00 | | 276 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 817.00 | 79 401.00 | | 93 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 163.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
FG Production vendue services | 413 843.00 | | 413 843.00 | 413 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 657.00 | | 559 657.00 | 559 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 192.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 740.00 | 192.00 | | 60 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | 192.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 082.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 206.00 | 468 655.00 | | 632 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 967.00 | 450 502.00 | | 608 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 239.00 | 18 153.00 | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 169.00 | 60 301.00 | 59 460.00 | 37 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 58 051.00 | 57 260.00 | 34 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 2 250.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 9 025.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 9 025.00 | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 143.00 | 10 697.00 | 131 446.00 | 142 143.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 263.00 | 93 817.00 | 131 446.00 | 225 263.00 |