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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 325.00 | 21 242.00 | 10 083.00 | 31 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 575.00 | 21 242.00 | 12 333.00 | 33 575.00 |
BT Marchandises | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 516.00 | 21 242.00 | 200 274.00 | 221 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 343.00 | 27 104.00 | | 50 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | 23 239.00 | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | 73 426.00 | 51 443.00 | | 73 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | 142 341.00 | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 207.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 32 049.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 720.00 | 50 126.00 | | 78 720.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 848.00 | 225 263.00 | | 126 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 274.00 | 276 706.00 | | 200 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 066.00 | 93 817.00 | | 122 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 198.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
FG Production vendue services | 468 303.00 | | 468 303.00 | 468 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 996.00 | | 648 996.00 | 648 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 1 840.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 58 900.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 60 740.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 874.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 57 260.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 58 134.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 2 606.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 3 901.00 | | 9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 318.00 | 632 206.00 | | 664 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 336.00 | 608 967.00 | | 642 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | 23 239.00 | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 009.00 | | 5 966.00 | 38 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 31 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 5 966.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 8 081.00 | 7 174.00 | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 8 081.00 | 7 174.00 | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 707.00 | 5 925.00 | 4 782.00 | 10 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 848.00 | 122 066.00 | 4 782.00 | 126 848.00 |