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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 276.00 | 1 379.00 | 1 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 738.00 | 276.00 | 15 462.00 | 15 738.00 |
060 Stock marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
110 Total général Actif | 31 496.00 | 276.00 | 31 220.00 | 31 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
230 Autres produits | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
252 Charges sociales | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |