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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 789.00 | 2 786.00 | 3 575.00 |
040 Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 658.00 | 789.00 | 16 869.00 | 17 658.00 |
060 Stock marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
110 Total général Actif | 35 127.00 | 789.00 | 34 338.00 | 35 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
230 Autres produits | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -795.00 | | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93.00 | | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 692.00 | | | 1 692.00 |