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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 709.00 | 19 074.00 | 9 635.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 387.00 | 1 676.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 177.00 | 20 461.00 | 159 716.00 | 180 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 565.00 | 20 461.00 | 178 104.00 | 198 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 243.00 | -33 428.00 | | -16 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 17 184.00 | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 17 261.00 | -8 243.00 | | 17 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 395.00 | 110 365.00 | | 90 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | 61 835.00 | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 17 137.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | 5 900.00 | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 843.00 | 195 260.00 | | 160 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 104.00 | 187 017.00 | | 178 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 6 832.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 832.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -6 832.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | -267.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 604.00 | 131 164.00 | | 128 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 100.00 | 113 979.00 | | 103 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 504.00 | 17 184.00 | | 25 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 7 301.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 7 301.00 | | 13 160.00 |