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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 888.00 | 23 807.00 | 5 082.00 | 28 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 000.00 | 1 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 356.00 | 25 807.00 | 154 549.00 | 180 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 812.00 | 25 807.00 | 166 005.00 | 191 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 261.00 | -16 243.00 | | 9 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 25 504.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 28 732.00 | 17 261.00 | | 28 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 366.00 | 90 395.00 | | 70 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 225.00 | 53 123.00 | | 44 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 798.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 9 504.00 | | 15 193.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 273.00 | 160 843.00 | | 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 005.00 | 178 104.00 | | 166 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 221.00 | 97 249.00 | | 87 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 1 333.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 810.00 | 128 604.00 | | 123 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 338.00 | 103 100.00 | | 112 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 25 504.00 | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 177.00 | | 179.00 | 180 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | | 179.00 | 31 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 5 346.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 5 346.00 | | 20 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 324.00 | 20 273.00 | 50 051.00 | 70 324.00 |
VI Groupe et associés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 273.00 | 87 221.00 | 50 051.00 | 137 273.00 |