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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 517.00 | | 1 104 517.00 | 1 104 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BZ Autres créances | 266 583.00 | | 266 583.00 | 266 583.00 |
CF Disponibilités | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 906.00 | | 369 906.00 | 369 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 423.00 | | 1 474 423.00 | 1 474 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 517.00 | | 1 104 517.00 | 1 104 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 100.00 | 540 100.00 | | 540 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 940.00 | | | -21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 392.00 | -21 940.00 | | -9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 508 768.00 | 518 160.00 | | 508 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 889.00 | 615 567.00 | | 622 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 109.00 | 160 000.00 | | 328 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 1 200.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 4 668.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 44.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 654.00 | 781 478.00 | | 965 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 423.00 | 1 299 638.00 | | 1 474 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 224.00 | 19 883.00 | | 22 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 616.00 | 41 822.00 | | 31 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 392.00 | -21 940.00 | | -9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 210.00 | 328 210.00 | | 328 210.00 |
UX Autres créances clients | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 834.00 | 92 371.00 | 349 795.00 | 622 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 583.00 | 266 583.00 | | 266 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 654.00 | 435 191.00 | 349 795.00 | 965 654.00 |