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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 517.00 | 280 000.00 | 824 517.00 | 1 104 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 824.00 | | 336 824.00 | 336 824.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 991.00 | | 336 991.00 | 336 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 508.00 | 280 000.00 | 1 161 508.00 | 1 441 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 517.00 | 280 000.00 | 824 517.00 | 1 104 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 100.00 | 540 100.00 | | 540 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 332.00 | -21 940.00 | | -31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 906.00 | -9 392.00 | | -336 906.00 |
DL TOTAL (I) | 171 863.00 | 508 768.00 | | 171 863.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 674.00 | 622 889.00 | | 616 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 328 109.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 3 540.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 015.00 | | |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 645.00 | 965 654.00 | | 989 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 508.00 | 1 474 423.00 | | 1 161 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -859.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 867.00 | | | -40 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | 22 224.00 | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 007.00 | 31 616.00 | | 337 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 906.00 | -9 392.00 | | -336 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 824.00 | 336 824.00 | | 336 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 674.00 | 172 242.00 | 353 607.00 | 616 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 824.00 | 336 824.00 | | 336 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 645.00 | 545 214.00 | 353 607.00 | 989 645.00 |