| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 285.00 | 1 345.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284.00 | 3 261.00 | 6 024.00 | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 519.00 | 76 567.00 | 145 953.00 | 222 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 770.00 | 80 112.00 | 180 658.00 | 260 770.00 |
BT Marchandises | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 046.00 | | 331 046.00 | 331 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 816.00 | 80 112.00 | 511 704.00 | 591 816.00 |
CU Autres participations | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 558.00 | | | 235 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 704.00 | | | 511 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 528.00 | | | 245 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 992.00 | | 940 992.00 | 940 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 992.00 | | 940 992.00 | 940 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 560.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 306.00 | | | 941 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 292.00 | | | 929 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 511.00 | | 23 259.00 | 237 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 579.00 | | 17 225.00 | 214 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 932.00 | | 4 405.00 | 22 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 552.00 | 35 560.00 | | 44 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | 35 275.00 | | 44 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 558.00 | 38 923.00 | 196 635.00 | 235 558.00 |
VI Groupe et associés | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 394.00 | 11 657.00 | 13 738.00 | 25 394.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 163.00 | 245 528.00 | 196 635.00 | 442 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |