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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 100.00 | 530.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 5 304.00 | 6 811.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 519.00 | 111 977.00 | 110 542.00 | 222 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 092.00 | 118 381.00 | 151 711.00 | 270 092.00 |
BT Marchandises | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 512.00 | | 285 512.00 | 285 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 604.00 | 118 381.00 | 437 223.00 | 555 604.00 |
CU Autres participations | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 584.00 | | | 357 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 212.00 | | 967 212.00 | 967 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 212.00 | | 967 212.00 | 967 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 268.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 979.00 | | | 974 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 881.00 | | | 964 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 770.00 | | 9 322.00 | 260 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 803.00 | | 2 830.00 | 231 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 337.00 | | 6 492.00 | 27 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 112.00 | 38 268.00 | | 80 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 815.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 827.00 | 37 453.00 | | 79 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 465.00 | 52 278.00 | 143 187.00 | 195 465.00 |
VI Groupe et associés | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 022.00 | 13 284.00 | 13 738.00 | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 584.00 | 214 397.00 | 143 187.00 | 357 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |