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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 179.00 | 5 237.00 | 18 942.00 | 24 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 260.00 | 9 059.00 | 18 201.00 | 27 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 3 346.00 | 11 232.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 2 131.00 | 5 373.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 648.00 | 81 540.00 | 224 108.00 | 305 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 108.00 | | 456 108.00 | 456 108.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 099.00 | | 647 099.00 | 647 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 747.00 | 81 540.00 | 871 207.00 | 952 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 127.00 | 61 767.00 | 170 359.00 | 232 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 838.00 | | | -35 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | -35 838.00 | | 17 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 23 083.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 148 578.00 | 137 246.00 | | 148 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 424.00 | 120 093.00 | | 90 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 498.00 | 326 459.00 | | 248 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 377.00 | 38 638.00 | | 107 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 139.00 | 92 098.00 | | 276 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 629.00 | 577 479.00 | | 722 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 207.00 | 714 725.00 | | 871 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 876.00 | | 764 876.00 | 764 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 876.00 | | 764 876.00 | 764 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 917.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | 6 917.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | 6 917.00 | | 8 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 601.00 | 515 588.00 | | 775 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 269.00 | 551 426.00 | | 758 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | -35 838.00 | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 520.00 | | 8 128.00 | 297 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 8 128.00 | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937.00 | 61 603.00 | | 19 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 342.00 | 46 425.00 | | 15 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 10 664.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 4 514.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 498.00 | 248 498.00 | | 248 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |
UX Autres créances clients | 456 108.00 | 456 108.00 | | 456 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 424.00 | 29 951.00 | 60 472.00 | 90 424.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 813.00 | 474 813.00 | | 474 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 629.00 | 662 157.00 | 60 472.00 | 722 629.00 |