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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 179.00 | 9 165.00 | 15 014.00 | 24 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 260.00 | 15 795.00 | 11 465.00 | 27 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 7 346.00 | 7 232.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 663.00 | 4 041.00 | 4 622.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 807.00 | 144 538.00 | 162 268.00 | 306 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 306 002.00 | | 306 002.00 | 306 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 756.00 | | 414 756.00 | 414 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 563.00 | 144 538.00 | 577 024.00 | 721 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 127.00 | 108 192.00 | 123 934.00 | 232 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 505.00 | -35 838.00 | | -18 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 17 332.00 | | 5 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 083.00 | 17 083.00 | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 148 174.00 | 148 578.00 | | 148 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 519.00 | 90 424.00 | | 60 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 248 498.00 | | 166 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 107 377.00 | | 64 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 249.00 | 276 139.00 | | 136 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 851.00 | 722 629.00 | | 428 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 024.00 | 871 207.00 | | 577 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 766.00 | | 953 766.00 | 953 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 766.00 | | 953 766.00 | 953 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 996.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 8 054.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 535.00 | 775 601.00 | | 961 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 939.00 | 758 269.00 | | 955 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 17 332.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 648.00 | | 1 159.00 | 305 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 1 159.00 | 22 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 540.00 | 62 998.00 | | 81 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 767.00 | 46 425.00 | | 61 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | 10 664.00 | | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 5 910.00 | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 911.00 | 166 911.00 | | 166 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
UX Autres créances clients | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 519.00 | 30 164.00 | 30 355.00 | 60 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 851.00 | 398 496.00 | 30 355.00 | 428 851.00 |