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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 401.00 | 399.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 154.00 | 201 114.00 | 764 041.00 | 965 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 664.00 | 93 888.00 | 308 776.00 | 402 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 618.00 | 295 402.00 | 1 073 216.00 | 1 368 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BN En cours de production de biens | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 510.00 | | 157 510.00 | 157 510.00 |
BZ Autres créances | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
CF Disponibilités | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 640.00 | | 528 640.00 | 528 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 258.00 | 295 402.00 | 1 601 856.00 | 1 897 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | -500 839.00 | -20 605.00 | | -500 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 377.00 | -480 234.00 | | -510 377.00 |
DL TOTAL (I) | -996 206.00 | -485 829.00 | | -996 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 217.00 | | | 2 055 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 650.00 | 1 261 427.00 | | 522 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | 28 682.00 | | 20 128.00 |
EA Autres dettes | | 958 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 598 062.00 | 2 248 467.00 | | 2 598 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 856.00 | 1 762 639.00 | | 1 601 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 062.00 | 2 248 467.00 | | 2 598 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 414.00 | | 2 531 414.00 | 2 531 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 414.00 | | 2 531 414.00 | 2 531 414.00 |
FM Production stockée | | | -356 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 241.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 566.00 | 241.00 | | 33 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -241.00 | | -4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 778.00 | 1 031 645.00 | | 2 209 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 155.00 | 1 511 879.00 | | 2 720 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 377.00 | -480 234.00 | | -510 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 627.00 | | 435 223.00 | 968 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 232.00 | 1 368 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 232.00 | 1 367 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 827.00 | | 435 223.00 | 967 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 808.00 | 179 902.00 | 3 308.00 | 118 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 607.00 | 179 702.00 | 3 308.00 | 118 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 650.00 | 522 650.00 | | 522 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 108 549.00 | 108 549.00 | | 108 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 217.00 | 20 418.00 | 2 034 799.00 | 2 055 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 062.00 | 563 263.00 | 2 034 799.00 | 2 598 062.00 |