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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 601.00 | 199.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 814.00 | 271 563.00 | 573 251.00 | 844 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 008.00 | 153 097.00 | 247 911.00 | 401 008.00 |
AX Avances et acomptes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 003.00 | 425 261.00 | 825 742.00 | 1 251 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BN En cours de production de biens | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 653.00 | | 733 653.00 | 733 653.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 236.00 | | 1 009 236.00 | 1 009 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 239.00 | 425 261.00 | 1 834 978.00 | 2 260 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 216.00 | -500 839.00 | | -1 011 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 966.00 | -510 377.00 | | -341 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 172.00 | -996 206.00 | | -1 338 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 195.00 | 67.00 | | 91 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 261.00 | 2 055 217.00 | | 2 531 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 714.00 | 522 650.00 | | 447 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 979.00 | 20 128.00 | | 102 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 150.00 | 2 598 062.00 | | 3 173 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 978.00 | 1 601 856.00 | | 1 834 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531 261.00 | | | 2 531 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 634.00 | | 1 320 634.00 | 1 320 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 634.00 | | 1 320 634.00 | 1 320 634.00 |
FM Production stockée | | | -27 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 473.00 | 29 230.00 | | 199 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 387.00 | 29 230.00 | | 553 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 642.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 749.00 | 31 924.00 | | 183 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 753.00 | 33 566.00 | | 206 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 634.00 | -4 336.00 | | 346 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 140.00 | 2 209 778.00 | | 1 874 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 106.00 | 2 720 155.00 | | 2 216 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 966.00 | -510 377.00 | | -341 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 618.00 | | 169 962.00 | 1 368 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 577.00 | 1 251 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 577.00 | 1 250 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 818.00 | | 169 962.00 | 1 367 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 402.00 | 233 686.00 | 103 828.00 | 295 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 200.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 002.00 | 233 486.00 | 103 828.00 | 295 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 714.00 | 447 714.00 | | 447 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 733 653.00 | 733 653.00 | | 733 653.00 |
VB T. V. A. | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 261.00 | 27 045.00 | 2 504 217.00 | 2 531 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 112.00 | 824 112.00 | | 824 112.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 150.00 | 668 933.00 | 2 504 217.00 | 3 173 150.00 |