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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 662.00 | | 343 662.00 | 343 662.00 |
BZ Autres créances | 1 909 647.00 | | 1 909 647.00 | 1 909 647.00 |
CF Disponibilités | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 201.00 | | 1 995 201.00 | 1 995 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 863.00 | | 2 338 863.00 | 2 338 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 844.00 | | | 1 912 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 538.00 | | | 398 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 863.00 | | | 2 338 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 020.00 | | | 426 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 266 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 576.00 | | | 266 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 062.00 | | 266 601.00 | 77 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 037.00 | | 266 576.00 | 77 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 398 538.00 | 398 538.00 | | 398 538.00 |
VP Divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 067.00 | 1 911 017.00 | 50.00 | 1 911 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 136.00 | | | 273 136.00 |