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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 460 767.00 | | 460 767.00 | 460 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 842.00 | | 460 842.00 | 460 842.00 |
BZ Autres créances | 5 601 589.00 | | 5 601 589.00 | 5 601 589.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 299.00 | | 5 631 299.00 | 5 631 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 141.00 | | 6 092 141.00 | 6 092 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 101.00 | | | 5 606 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 502.00 | | | 476 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 040.00 | | | 486 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 141.00 | | | 6 092 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 040.00 | | | 486 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 117 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 662.00 | | 117 180.00 | 343 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 612.00 | | 117 155.00 | 343 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 25.00 | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 476 502.00 | 476 502.00 | | 476 502.00 |
VP Divers | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 443.00 | 5 602 368.00 | 75.00 | 5 602 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 040.00 | 486 040.00 | | 486 040.00 |