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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 19 846.00 | 63 054.00 | 82 900.00 |
BF Prêts | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 704.00 | 19 846.00 | 819 858.00 | 839 704.00 |
BT Marchandises | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BZ Autres créances | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 150.00 | | 328 150.00 | 328 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 854.00 | 19 846.00 | 1 148 008.00 | 1 167 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 757.00 | | | 809 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 666.00 | | | 1 087 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 008.00 | | | 1 148 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 979.00 | | | 326 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 240.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 535.00 | 36 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 535.00 | 839 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UP Prêts | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 757.00 | 49 070.00 | 266 237.00 | 809 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 141.00 | | | 864 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 666.00 | 326 979.00 | 266 237.00 | 1 087 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 438.00 | | | 126 438.00 |