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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 351.00 | 44 654.00 | 93 697.00 | 138 351.00 |
BF Prêts | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 220.00 | 7 761.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 866.00 | 44 874.00 | 836 992.00 | 881 866.00 |
BT Marchandises | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 196 071.00 | | 196 071.00 | 196 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 912.00 | | 483 912.00 | 483 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 778.00 | 44 874.00 | 1 320 905.00 | 1 365 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 695.00 | 50 342.00 | | 94 695.00 |
DL TOTAL (I) | 155 037.00 | 60 342.00 | | 155 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 487.00 | 809 757.00 | | 859 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 806.00 | 25 058.00 | | 46 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | 195 581.00 | | 209 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 685.00 | 57 270.00 | | 46 685.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 868.00 | 1 087 666.00 | | 1 165 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 905.00 | 1 148 008.00 | | 1 320 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 591.00 | 326 979.00 | | 472 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | 55 451.00 | 82 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 846.00 | 24 807.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 24 807.00 | | 19 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 641.00 | 209 641.00 | | 209 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UP Prêts | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 487.00 | 166 210.00 | 267 171.00 | 859 487.00 |
VI Groupe et associés | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 868.00 | 472 591.00 | 267 171.00 | 1 165 868.00 |