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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 206.00 | | 1 375 206.00 | 1 375 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 114.00 | 18 393.00 | 106 721.00 | 125 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 610.00 | 18 393.00 | 1 491 217.00 | 1 509 610.00 |
BT Marchandises | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 174 121.00 | | 174 121.00 | 174 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 540.00 | | 399 540.00 | 399 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 150.00 | 18 393.00 | 1 890 757.00 | 1 909 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
DL TOTAL (I) | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 725.00 | | | 1 342 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 194.00 | | | 1 655 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 757.00 | | | 1 890 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 356.00 | | | 433 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 509 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 821.00 | 119 983.00 | 491 738.00 | 1 341 821.00 |
VI Groupe et associés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 693.00 | 54 403.00 | 9 290.00 | 63 693.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 194.00 | 433 356.00 | 491 738.00 | 1 655 194.00 |