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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 206.00 | | 1 375 206.00 | 1 375 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 270.00 | 33 785.00 | 94 485.00 | 128 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 856.00 | 33 785.00 | 1 479 071.00 | 1 512 856.00 |
BT Marchandises | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 213.00 | | 585 213.00 | 585 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 069.00 | 33 785.00 | 2 064 284.00 | 2 098 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 563.00 | | | 213 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 132.00 | 215 563.00 | | 256 132.00 |
DL TOTAL (I) | 491 695.00 | 235 563.00 | | 491 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 661.00 | 1 342 725.00 | | 1 222 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 293.00 | 121 352.00 | | 106 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 501.00 | 143 980.00 | | 186 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | 46 077.00 | | 57 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 590.00 | 1 655 194.00 | | 1 572 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 284.00 | 1 890 757.00 | | 2 064 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 904.00 | 433 356.00 | | 471 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 610.00 | | 3 246.00 | 1 509 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 206.00 | | | 1 375 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 114.00 | | 3 156.00 | 125 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 90.00 | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393.00 | 15 392.00 | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 15 392.00 | | 18 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 838.00 | 121 152.00 | 496 529.00 | 1 221 838.00 |
VI Groupe et associés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 590.00 | 471 904.00 | 496 529.00 | 1 572 590.00 |