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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 613.00 | 54 998.00 | 9 614.00 | 64 613.00 |
AP Constructions | 5 724.00 | 474.00 | 5 249.00 | 5 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 090.00 | 199 412.00 | 23 677.00 | 223 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 538.00 | 286 553.00 | 53 985.00 | 340 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 869.00 | 541 439.00 | 108 430.00 | 649 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
BN En cours de production de biens | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 807.00 | 30 510.00 | 672 296.00 | 702 807.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 548 372.00 | | 548 372.00 | 548 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 924.00 | 30 510.00 | 1 379 413.00 | 1 409 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 794.00 | 571 950.00 | 1 487 844.00 | 2 059 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DG Autres réserves | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DH Report à nouveau | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 875.00 | | | -26 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 462 612.00 | | | 462 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 928.00 | | | 405 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 519.00 | | | 328 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 231.00 | | | 1 025 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 844.00 | | | 1 487 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 953.00 | | | 955 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 137.00 | 159 612.00 | 2 370 749.00 | 2 211 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 137.00 | 159 612.00 | 2 370 749.00 | 2 211 137.00 |
FM Production stockée | | | -4 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 810.00 | | | 2 447 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 686.00 | | | 2 474 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 875.00 | | | -26 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 663.00 | | 289 917.00 | 442 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 710.00 | 649 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 937.00 | 64 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 773.00 | 572 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 656.00 | | 33 894.00 | 33 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 929.00 | | 246 023.00 | 395 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | 10 000.00 | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 756.00 | 265 307.00 | 72 624.00 | 348 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 465.00 | 25 470.00 | 2 937.00 | 32 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 291.00 | 239 837.00 | 69 687.00 | 316 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 702 807.00 | 702 807.00 | | 702 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 291.00 | 736 991.00 | 8 300.00 | 745 291.00 |