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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 613.00 | 60 590.00 | 4 023.00 | 64 613.00 |
AP Constructions | 5 724.00 | 1 046.00 | 4 677.00 | 5 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 620.00 | 199 205.00 | 14 415.00 | 213 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 760.00 | 292 408.00 | 37 351.00 | 329 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 621.00 | 553 251.00 | 76 369.00 | 629 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
BN En cours de production de biens | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 832.00 | 30 510.00 | 646 321.00 | 676 832.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CF Disponibilités | 548 102.00 | | 548 102.00 | 548 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 117.00 | 30 510.00 | 1 371 607.00 | 1 402 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 739.00 | 583 762.00 | 1 447 976.00 | 2 031 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DG Autres réserves | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DH Report à nouveau | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 559 565.00 | | | 559 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 795.00 | | | 268 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 410.00 | | | 888 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 976.00 | | | 1 447 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 995.00 | | | 641 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 593.00 | 147 238.00 | 3 085 831.00 | 2 938 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 593.00 | 147 238.00 | 3 085 831.00 | 2 938 593.00 |
FM Production stockée | | | 2 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 381.00 | | | 3 129 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 437.00 | | | 3 011 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 870.00 | | 13 484.00 | 649 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 732.00 | 629 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 732.00 | 551 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 178.00 | | 13 484.00 | 572 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 440.00 | 40 545.00 | 28 732.00 | 541 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 999.00 | 5 591.00 | | 54 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 441.00 | 34 953.00 | 28 732.00 | 486 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 796.00 | 268 796.00 | | 268 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 860.00 | 184 860.00 | | 184 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 676 832.00 | 676 832.00 | | 676 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 926.00 | 83 511.00 | 246 415.00 | 329 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 063.00 | | | 76 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 497.00 | 727 197.00 | 8 300.00 | 735 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 411.00 | 641 995.00 | 246 415.00 | 888 411.00 |