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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 445.00 | 77 766.00 | 5 678.00 | 83 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 194.00 | 114 913.00 | 74 281.00 | 189 194.00 |
BT Marchandises | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 576.00 | 114 913.00 | 373 663.00 | 488 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 663.00 | | | 373 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 863.00 | | 4 331.00 | 184 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 261.00 | | 4 331.00 | 116 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 894.00 | 1 019.00 | | 113 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | 1 019.00 | | 113 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UX Autres créances clients | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 722.00 | 194 247.00 | 66 474.00 | 260 722.00 |