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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 299.00 | 37 977.00 | 3 322.00 | 41 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 445.00 | 79 210.00 | 4 235.00 | 83 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 347.00 | 117 187.00 | 76 159.00 | 193 347.00 |
BT Marchandises | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 258 505.00 | | 258 505.00 | 258 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 733.00 | | 402 733.00 | 402 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 081.00 | 117 187.00 | 478 893.00 | 596 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
DL TOTAL (I) | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 127.00 | | | 337 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 194.00 | | 4 153.00 | 189 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 592.00 | | 4 153.00 | 120 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 913.00 | 2 274.00 | 117 188.00 | 114 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 913.00 | 2 274.00 | 117 188.00 | 114 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 985.00 | 252 985.00 | | 252 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 128.00 | 296 383.00 | 40 744.00 | 337 128.00 |