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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 57 409.00 | 8 597.00 | 48 812.00 | 57 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 841.00 | 234 020.00 | 89 820.00 | 323 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 256.00 | 285 702.00 | 111 554.00 | 397 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 336.00 | 534 309.00 | 274 027.00 | 808 336.00 |
BT Marchandises | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 376.00 | 7 004.00 | 111 372.00 | 118 376.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 350.00 | | 503 350.00 | 503 350.00 |
CF Disponibilités | 729 473.00 | | 729 473.00 | 729 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 569.00 | 7 004.00 | 1 509 565.00 | 1 516 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 905.00 | 541 313.00 | 1 783 591.00 | 2 324 905.00 |
CU Autres participations | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 1 257 421.00 | 1 212 320.00 | | 1 257 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 442.00 | 45 101.00 | | 47 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 041.00 | 1 313 599.00 | | 1 361 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 553.00 | 75 195.00 | | 42 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 48.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 647.00 | 216 249.00 | | 309 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 684.00 | 43 807.00 | | 69 684.00 |
EA Autres dettes | | 3 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 551.00 | 338 380.00 | | 422 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 591.00 | 1 651 979.00 | | 1 783 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 996.00 | 295 827.00 | | 393 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 391.00 | | 2 511 391.00 | 2 511 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 391.00 | | 2 511 391.00 | 2 511 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 4 116.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 4 116.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 515.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 3 601.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 9 356.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 789.00 | 2 334 516.00 | | 2 528 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 348.00 | 2 289 415.00 | | 2 481 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 442.00 | 45 101.00 | | 47 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 031.00 | | 29 222.00 | 782 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 808 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 778 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 665.00 | | 27 758.00 | 753 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 1 464.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 301.00 | 45 007.00 | 999.00 | 490 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 311.00 | 45 007.00 | 999.00 | 484 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 647.00 | 309 647.00 | | 309 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 553.00 | 13 998.00 | 28 555.00 | 42 553.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 551.00 | 393 996.00 | 28 555.00 | 422 551.00 |