| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 67 878.00 | 13 172.00 | 54 706.00 | 67 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 290.00 | 256 160.00 | 90 130.00 | 346 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 876.00 | 307 795.00 | 111 081.00 | 418 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 733.00 | 583 117.00 | 280 617.00 | 863 733.00 |
BT Marchandises | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 682.00 | 12 511.00 | 86 172.00 | 98 682.00 |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 378.00 | | 537 378.00 | 537 378.00 |
CF Disponibilités | 784 735.00 | | 784 735.00 | 784 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 051.00 | 12 511.00 | 1 577 540.00 | 1 590 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 784.00 | 595 627.00 | 1 858 157.00 | 2 453 784.00 |
CU Autres participations | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 1 304 863.00 | 1 257 421.00 | | 1 304 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 233.00 | 47 442.00 | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 273.00 | 1 361 041.00 | | 1 414 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 462.00 | 42 553.00 | | 49 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 154.00 | 309 647.00 | | 300 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 600.00 | 69 684.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 883.00 | 422 551.00 | | 443 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 157.00 | 1 783 591.00 | | 1 858 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 460.00 | | 2 550 460.00 | 2 550 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 460.00 | | 2 550 460.00 | 2 550 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 160.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 1 827.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 919.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -93.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 7 309.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 591.00 | 2 528 789.00 | | 2 575 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 358.00 | 2 481 348.00 | | 2 522 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 233.00 | 47 442.00 | | 53 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 336.00 | | 55 397.00 | 808 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 506.00 | | 54 538.00 | 778 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 859.00 | 5 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 309.00 | 48 807.00 | | 534 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 320.00 | 48 807.00 | | 528 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UX Autres créances clients | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 883.00 | 443 883.00 | | 443 883.00 |