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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AP Constructions | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 36 094.00 | 705.00 | 36 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 046 071.00 | | 5 046 071.00 | 5 046 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 294.00 | 170 620.00 | 8 144 673.00 | 8 315 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 306 407.00 | | 306 407.00 | 306 407.00 |
CF Disponibilités | 1 562 620.00 | | 1 562 620.00 | 1 562 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 701.00 | | 1 874 701.00 | 1 874 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 996.00 | 170 620.00 | 10 019 375.00 | 10 189 996.00 |
CU Autres participations | 3 074 796.00 | | 3 074 796.00 | 3 074 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 100.00 | | | 398 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 656.00 | | | 1 551 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DG Autres réserves | 4 031 912.00 | | | 4 031 912.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 111.00 | | | 2 731 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 149.00 | | | 9 075 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 497.00 | | | 811 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
EA Autres dettes | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 226.00 | | | 944 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 019 375.00 | | | 10 019 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 226.00 | | | 944 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 149.00 | | 935 149.00 | 935 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 149.00 | | 935 149.00 | 935 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 384.00 | | | 1 242 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 473.00 | | | 931 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563 680.00 | 986.00 | 249 370.00 | 8 563 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 940.00 | 986.00 | | 138 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393 339.00 | | 249 370.00 | 8 393 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 318.00 | 302.00 | | 170 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 918.00 | 302.00 | | 138 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 046 072.00 | | 5 046 072.00 | 5 046 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 811 498.00 | 811 498.00 | | 811 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 407.00 | 306 407.00 | | 306 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 153.00 | 312 081.00 | 5 049 072.00 | 5 361 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 226.00 | 944 226.00 | | 944 226.00 |