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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AP Constructions | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 36 751.00 | 48.00 | 36 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 942 806.00 | | 3 942 806.00 | 3 942 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 212 051.00 | 171 277.00 | 8 040 774.00 | 8 212 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BZ Autres créances | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CF Disponibilités | 1 557 136.00 | | 1 557 136.00 | 1 557 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 095.00 | | 1 658 095.00 | 1 658 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 147.00 | 171 277.00 | 9 698 870.00 | 9 870 147.00 |
CU Autres participations | 4 074 818.00 | | 4 074 818.00 | 4 074 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 656.00 | 1 551 656.00 | | 1 551 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 810.00 | 51 458.00 | | 39 810.00 |
DG Autres réserves | 6 600 753.00 | 4 031 912.00 | | 6 600 753.00 |
DH Report à nouveau | | 2 544 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 956.00 | 291 465.00 | | 251 956.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 276.00 | 8 868 990.00 | | 8 842 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 538.00 | 759 271.00 | | 739 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 15 379.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 576.00 | 81 053.00 | | 99 576.00 |
EA Autres dettes | | 49 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 593.00 | 904 833.00 | | 856 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 870.00 | 9 773 823.00 | | 9 698 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 593.00 | 904 833.00 | | 856 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 051.00 | | 901 051.00 | 901 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 051.00 | | 901 051.00 | 901 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 817.00 | 1 184 937.00 | | 1 185 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 860.00 | 893 471.00 | | 933 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 956.00 | 291 465.00 | | 251 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 602.00 | 12 546.00 | | 12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 456.00 | | 257 839.00 | 8 259 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 244.00 | 8 040 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 244.00 | 8 212 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 130.00 | | 257 839.00 | 8 088 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 949.00 | 329.00 | | 170 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | 329.00 | | 139 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 942 807.00 | 3 942 807.00 | | 3 942 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 739 539.00 | 739 539.00 | | 739 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 766.00 | 4 046 766.00 | | 4 046 766.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 593.00 | 856 593.00 | | 856 593.00 |