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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 23 141.00 | 8 959.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 967.00 | 65 694.00 | 6 273.00 | 71 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | 509.00 | 39 890.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 088.00 | 89 943.00 | 121 144.00 | 211 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 981.00 | 2 938.00 | 54 043.00 | 56 981.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 301 782.00 | | 301 782.00 | 301 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 202.00 | 2 938.00 | 383 265.00 | 386 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 290.00 | 92 881.00 | 504 409.00 | 597 290.00 |
CU Autres participations | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 039.00 | 181 839.00 | | 219 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 905.00 | 47 200.00 | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 389 944.00 | 339 039.00 | | 389 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | 20 896.00 | | 49 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 21 720.00 | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 938.00 | 21 809.00 | | 34 938.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 465.00 | 64 548.00 | | 114 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 409.00 | 403 587.00 | | 504 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 798.00 | 11 636.00 | | 77 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | 11 636.00 | | 77 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |